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IPASMI

COMPETÊNCIA AGOSTO/2026

Servidor 0% Patronal 0%

Responsáveis: GILSON ALMEIDA TEIXEIRA • SEBASTIAO MOREIRA DE MIRANDA NETO

Resultado Previdenciário
Resultado do mês = (Receitas + Rendimentos) − (Despesas Previdenciárias + Administrativas), isto é (A+D) − (B+C). Positivo indica superávit no mês.
R$ 3.471.426,98
Superávitno mês
Total de Receitas (A)
(A) Soma das contribuições (servidor + patronal), aporte, termo de acordo/parcelamento e outras receitas arrecadadas no mês.
R$ 9.713.066,74
no mês
Repasse Previdenciário
Valor das contribuições previdenciárias repassadas ao RPPS no mês.
R$ 9.713.066,74
no mês
Despesa Previdenciária (B)
(B) Total pago em benefícios no mês: aposentadorias, pensões e 13º do RPPS.
R$ 8.503.851,41
no mês
Despesa Administrativa (C)
(C) Custos de funcionamento do instituto no mês (assessorias, serviços, taxas etc.).
R$ 239.148,64
no mês
Rendimento Aplicações (D)
(D) Resultado dos investimentos no mês (rendimento das aplicações financeiras).
R$ 2.501.360,29
no mês
Saldo Bancário
Saldo total disponível (contas + aplicações) no encerramento do mês. É a posição na data — não um valor do mês.
R$ 218.642.324,83
posição na data
Saldo em Aplicações
Total investido em fundos no encerramento do mês. Posição acumulada na data — não um valor do mês.
R$ 217.977.160,36
posição na data

Repasse Previdenciário por Órgão

Repasse previdenciário devido por cada órgão/secretaria no mês.

Despesa Previdenciária por Tipo

Distribuição das despesas com benefícios no mês (aposentadorias, pensões, 13º).

Aplicações por Banco

Saldo aplicado em cada banco no encerramento do mês (posição na data).
Receita Previdenciária por Órgão
ÓrgãoRemuneraçãoBase de CálculoQtdeVlr. ServidorVlr. PatronalRepasse
CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARAR$ 26.348,89R$ 18.782,712R$ 2.629,57R$ 3.219,35R$ 6.386,12
CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARAR$ 154.538,69R$ 86.244,7223R$ 12.074,14R$ 14.782,34R$ 26.856,51
FUNDEBR$ 6.437.160,97R$ 5.628.924,191.839R$ 788.049,38R$ 964.797,60R$ 788.049,38
FUNDEBR$ 4.550.135,71R$ 3.918.404,701.839R$ 548.576,66R$ 671.614,56R$ 1.220.191,22
FUNDIPR$ 48.232,75R$ 28.193,3126R$ 3.947,06R$ 4.832,32R$ 8.779,38
FUNDIPR$ 86.627,05R$ 45.206,6626R$ 6.328,93R$ 7.748,42R$ 14.077,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARAR$ 1.539.928,87R$ 887.745,52993R$ 124.284,37R$ 152.159,57R$ 276.443,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARAR$ 3.212.375,88R$ 1.972.426,77993R$ 276.139,75R$ 338.073,94R$ 276.139,75
PROCON - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DEF. COR$ 66.437,68R$ 51.796,6111R$ 7.251,53R$ 8.877,94R$ 16.129,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 969.988,30R$ 675.675,05559R$ 94.594,51R$ 115.810,72R$ 210.405,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.903.203,78R$ 1.371.880,81559R$ 192.063,32R$ 235.140,38R$ 0,00
TOTALR$ 18.994.978,57R$ 14.685.281,056.870R$ 2.055.939,22R$ 2.517.057,14R$ 2.843.458,35
RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS
Órgão/PessoaRemuneraçãoBase de CálculoQtdeVlr. ServidorVlr. PatronalRepasse
ALEGOR$ 5.802,29R$ 5.802,292R$ 812,32R$ 994,52R$ 0,00
ALEGOR$ 2.586,07R$ 2.586,071R$ 362,05R$ 443,25R$ 805,30
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIASR$ 2.944,84R$ 2.255,641R$ 315,79R$ 386,61R$ 702,40
MUNICÍPIO DE GOIATUBAR$ 5.377,48R$ 5.377,481R$ 752,84R$ 921,70R$ 0,00
PREFEITURA DE ARAPORÃR$ 2.968,77R$ 1.852,571R$ 259,36R$ 317,53R$ 629,88
TRT - 18R$ 7.484,86R$ 7.484,862R$ 1.047,88R$ 1.282,91R$ 2.330,79
TRT - 18R$ 21.845,14R$ 21.845,146R$ 3.058,32R$ 3.744,25R$ 7.427,32
TOTALR$ 49.009,45R$ 47.204,0514R$ 6.608,56R$ 8.090,77R$ 11.895,69
TERMO ACORDO
TermoParcelaRecolhimentoTipoValorPago
00611/20261/20004/08/2026PatronalR$ 49.313,24R$ 50.623,25
00611/20262/20004/08/2026PatronalR$ 50.918,86R$ 51.761,70
00611/20263/20004/08/2026PatronalR$ 51.501,67R$ 52.065,86
00614/20264/6004/08/2026PatronalR$ 56.418,78R$ 56.982,93
00614/20265/6027/08/2026PatronalR$ 56.772,82R$ 57.340,55
00187/202339/6027/08/2026PatronalR$ 4.856.596,76R$ 3.266.596,76
00187/202339/6021/08/2026PatronalR$ 4.856.596,76R$ 600.000,00
00187/202339/6010/08/2026PatronalR$ 4.856.596,76R$ 990.000,00
TOTAL---R$ 14.834.715,65R$ 5.125.371,05
DESPESA PREVIDENCIÁRIA
DespesaQtdeValor
APOSENTADORIAS DO RPPS 74R$ 146.785,97
APOSENTADORIAS 13º 4R$ 6.484,00
APOSENTADORIAS 13º 98R$ 526.918,97
APOSENTADORIAS DO RPPS 1.156R$ 6.204.601,59
PENSÕES DO RPPS 327R$ 1.023.504,82
PENSÕES 13º 98R$ 526.918,97
PENSÕES DO RPPS 39R$ 67.016,09
PENSÕES 13º 1R$ 1.621,00
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)0R$ 8.503.851,41
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DescriçãoValor
APOSENTADORIAS DO RPPSR$ 506,47
APOSENTADORIAS 13ºR$ 12.817,78
APOSENTADORIAS DO RPPSR$ 148.996,55
PENSÕES DO RPPSR$ 8.025,93
PENSÕES 13ºR$ 12.817,78
PENSÕES DO RPPSR$ 506,17
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIASR$ 183.670,68
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES
Fundo / BancoRend. %RendimentoAplicado
ITAÚ 10 ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA0,12%R$ 13,59R$ 8.987,86
SICREDI 11 SICOOB FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI1,09%R$ 84.778,48R$ 7.848.582,10
SICREDI 12 SICOOB FIF AÇÕES0,53%-R$ 7.052,32R$ 1.324.144,00
BANCO DO BRASIL 14 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LTDA1,10%R$ 191.149,21R$ 17.522.860,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15 CAIXA BRASIL IMA-B TÍT PÚB RESP LTDA FIF1,46%R$ 210.665,98R$ 14.685.052,26
BRADESCO 2 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LTDA1,15%R$ 19.492,19R$ 1.709.672,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMIT1,01%R$ 191.948,95R$ 19.130.147,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS1,45%R$ 275.450,02R$ 19.284.764,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 6 CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍT. PÚB. RESP LTDA FIF1,14%R$ 575.837,74R$ 50.912.239,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 7 CAIXA BRASIL RESP LTDA FIF RENDA FIXA REF1,13%R$ 401.005,24R$ 35.914.609,03
ITAÚ 8 ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA1,14%R$ 488.539,87R$ 43.221.857,72
ITAÚ 9 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF REF DI1,10%R$ 69.531,34R$ 6.414.242,58
TOTAL EM APLICAÇÕES (D:)-R$ 2.501.360,29R$ 217.977.160,36
SALDO EM CONTA CORRENTE
BancoContaSaldo
BANCO DO BRASIL - 6314363143R$ 546.336,05
CAIXA - 574440981574440981R$ 38.283,23
CAIXA - 574440907574440907R$ 43.989,90
CAIXA - 574440913574440913R$ 27.557,41
ITAÚ - 5173251732R$ 0,00
ITAÚ - 5173151731R$ 8.997,86
ITAÚ - 7110071100R$ 0,02
TOTAL EM CONTA CORRENTE-R$ 665.164,47

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